اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,964,128
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,872
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,289,945,415,374
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,231
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,153
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,032
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت : بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 1,009,231 1,008,153 1,879 136,556 97,019,829 136,678 55,495,633 39,964,128 40,289,945,415,374
    2 1396/08/29 1,008,480 1,007,425 1,998 0 96,883,273 0 55,358,955 39,964,250 40,260,986,769,237
    3 1396/08/28 1,007,783 1,006,761 2,234 23,855 96,883,273 43,461 55,358,955 39,964,250 40,234,459,468,758
    4 1396/08/27 1,007,280 1,006,260 2,254 0 96,859,418 0 55,315,494 39,983,856 40,234,136,333,245
    5 1396/08/26 1,006,661 1,005,642 2,270 0 96,859,418 0 55,315,494 39,983,856 40,209,447,313,602
    6 1396/08/25 1,006,162 1,005,143 2,291 74,491 96,859,418 60,021 55,315,494 39,983,856 40,189,478,100,645
    7 1396/08/24 1,005,664 1,004,644 2,311 105,215 96,784,927 68,397 55,255,473 39,969,386 40,155,015,876,339
    8 1396/08/23 1,005,144 1,004,129 2,335 79,641 96,679,712 75,589 55,187,076 39,932,568 40,097,441,443,705
    9 1396/08/22 1,004,398 1,003,391 2,334 183,168 96,600,071 160,309 55,111,487 39,928,516 40,063,919,614,616
    10 1396/08/21 1,003,902 1,002,897 2,363 676 96,416,903 57,743 54,951,178 39,905,657 40,021,275,122,339
    11 1396/08/20 1,003,430 1,002,429 2,380 0 96,416,227 0 54,893,435 39,962,724 40,059,800,821,602
    12 1396/08/19 1,002,954 1,001,954 2,413 0 96,416,227 0 54,893,435 39,962,724 40,040,798,684,891
    13 1396/08/18 1,002,461 1,001,460 2,433 154,437 96,416,227 73,318 54,893,435 39,962,724 40,021,073,449,055
    14 1396/08/17 1,001,962 1,000,959 2,459 0 96,261,790 4,799 54,820,117 39,881,605 39,919,856,568,524
    15 1396/08/16 1,001,390 1,000,390 2,468 17,607 96,261,790 89,436 54,815,318 39,886,404 39,901,951,778,187
    16 1396/08/15 1,000,999 1,000,000 2,460 140,317 96,244,183 138,095 54,725,882 39,958,233 39,958,232,855,570
    17 1396/08/15 1,017,437 1,016,438 2,460 140,317 96,244,183 138,095 54,725,882 39,958,233 40,615,066,289,624
    18 1396/08/14 1,016,474 1,015,473 2,449 25,736 95,963,549 45,275 54,449,692 39,956,011 40,574,264,625,636
    19 1396/08/13 1,015,878 1,014,880 2,460 0 95,937,813 0 54,404,417 39,975,550 40,570,388,007,170
    20 1396/08/12 1,015,350 1,014,352 2,463 0 95,937,813 0 54,404,417 39,975,550 40,549,291,029,492
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق